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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 292.00 | 49 821.00 | 470.00 | 50 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 901.00 | 53 233.00 | 35 668.00 | 88 901.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 918.00 | | 493 918.00 | 493 918.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 375 646.00 | | 375 646.00 | 375 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 838.00 | | 932 838.00 | 932 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 739.00 | 53 233.00 | 968 506.00 | 1 021 739.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 514 778.00 | 508 136.00 | | 514 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | 6 642.00 | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 553 517.00 | 523 780.00 | | 553 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 475.00 | 7 487.00 | | 60 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 534.00 | 60 256.00 | | 40 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 881.00 | 78 031.00 | | 218 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 979.00 | 69 983.00 | | 94 979.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 710.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 989.00 | 217 467.00 | | 414 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 506.00 | 741 247.00 | | 968 506.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 989.00 | 217 467.00 | | 414 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 7 074.00 | 26 455.00 | 72 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 7 074.00 | 26 455.00 | 69 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 086.00 | 545 086.00 | | 545 086.00 |