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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 1 472.00 | 4 835.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 287.00 | 44 415.00 | 24 873.00 | 69 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 204.00 | 49 299.00 | 64 906.00 | 114 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 221.00 | | 437 221.00 | 437 221.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CF Disponibilités | 500 906.00 | | 500 906.00 | 500 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 682.00 | | 968 682.00 | 968 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 887.00 | 49 299.00 | 1 033 588.00 | 1 082 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 609 494.00 | 602 425.00 | | 609 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 7 069.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 623 488.00 | 618 496.00 | | 623 488.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 236.00 | 50 000.00 | | 59 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | 323 762.00 | | 213 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 717.00 | 116 949.00 | | 137 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 099.00 | 504 635.00 | | 410 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 588.00 | 1 123 131.00 | | 1 033 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 582.00 | 3 707.00 | 8 991.00 | 54 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 3 707.00 | 8 991.00 | 51 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 236.00 | 13 639.00 | 45 597.00 | 59 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 776.00 | 467 776.00 | | 467 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 776.00 | 467 776.00 | | 467 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 100.00 | 364 502.00 | 45 597.00 | 410 100.00 |