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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 50 393.00 | 857.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 860.00 | 53 805.00 | 36 055.00 | 89 860.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 765.00 | | 498 765.00 | 498 765.00 |
BZ Autres créances | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CF Disponibilités | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 721.00 | | 959 721.00 | 959 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 581.00 | 53 805.00 | 995 776.00 | 1 049 581.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 572 711.00 | 544 515.00 | | 572 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 714.00 | 28 195.00 | | 29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 611 427.00 | 581 713.00 | | 611 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 505.00 | 162 935.00 | | 221 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 210.00 | 27 354.00 | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 160 896.00 | | 39 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 832.00 | 103 465.00 | | 106 832.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 99.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 349.00 | 454 749.00 | | 384 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 776.00 | 1 036 462.00 | | 995 776.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 350.00 | 454 749.00 | | 384 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 505.00 | 162 935.00 | | 221 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 424.00 | 380.00 | | 53 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | 380.00 | | 50 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 651.00 | 549 651.00 | | 549 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 651.00 | 549 651.00 | | 549 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 349.00 | 384 350.00 | | 384 349.00 |