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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 387.00 | 4 521.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 791.00 | 50 783.00 | 5 008.00 | 55 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 309.00 | 54 582.00 | 44 727.00 | 99 309.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 540.00 | | 363 540.00 | 363 540.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 665 953.00 | | 665 953.00 | 665 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 405.00 | | 1 078 405.00 | 1 078 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 714.00 | 54 582.00 | 1 123 131.00 | 1 177 714.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 602 425.00 | 572 711.00 | | 602 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 29 714.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 618 496.00 | 611 427.00 | | 618 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 221 505.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | 16 210.00 | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 762.00 | 39 439.00 | | 323 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 949.00 | 106 832.00 | | 116 949.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 635.00 | 384 349.00 | | 504 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 131.00 | 995 776.00 | | 1 123 131.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 635.00 | 384 350.00 | | 504 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 860.00 | | 9 449.00 | 89 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 446.00 | | 9 449.00 | 63 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 551.00 | 411 551.00 | | 411 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 551.00 | 411 551.00 | | 411 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 635.00 | 504 635.00 | | 504 635.00 |