| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 50 012.00 | 1 238.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 860.00 | 53 424.00 | 36 435.00 | 89 860.00 |
BT Marchandises | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 918.00 | | 528 918.00 | 528 918.00 |
BZ Autres créances | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CF Disponibilités | 382 341.00 | | 382 341.00 | 382 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 026.00 | | 1 000 026.00 | 1 000 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 886.00 | 53 424.00 | 1 036 462.00 | 1 089 886.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 544 515.00 | 514 778.00 | | 544 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 195.00 | 29 738.00 | | 28 195.00 |
DL TOTAL (I) | 581 713.00 | 553 517.00 | | 581 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 935.00 | 60 475.00 | | 162 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 354.00 | 40 534.00 | | 27 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 896.00 | 218 881.00 | | 160 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 465.00 | 94 979.00 | | 103 465.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 749.00 | 414 989.00 | | 454 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 462.00 | 968 506.00 | | 1 036 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 749.00 | 414 989.00 | | 454 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 935.00 | 60 475.00 | | 162 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 645.00 | 191.00 | | 56 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 233.00 | 191.00 | | 53 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 066.00 | 593 066.00 | 6 950.00 | 593 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 749.00 | 454 749.00 | | 454 749.00 |