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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 133.00 | 237 792.00 | 483 341.00 | 721 133.00 |
AH Fonds commercial | 500 788.00 | | 500 788.00 | 500 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
AP Constructions | 274 074.00 | 274 074.00 | | 274 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 734.00 | 1 010 172.00 | 431 561.00 | 1 441 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 737.00 | 363 070.00 | 413 666.00 | 776 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 017.00 | 1 912 818.00 | 2 614 199.00 | 4 527 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 461.00 | | -2 461.00 | -2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 409.00 | | 8 199 409.00 | 8 199 409.00 |
BZ Autres créances | 788 738.00 | | 788 738.00 | 788 738.00 |
CF Disponibilités | 1 134 553.00 | | 1 134 553.00 | 1 134 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 723.00 | | 10 369 723.00 | 10 369 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 896 740.00 | 1 912 818.00 | 12 983 922.00 | 14 896 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 543.00 | 27 710.00 | 371 833.00 | 399 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 898.00 | 2 151 986.00 | | 2 152 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 828.00 | 32 912.00 | | 302 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 765.00 | 3 066 938.00 | | 3 337 765.00 |
DP Provisions pour risques | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 170.00 | 1 084 546.00 | | 964 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 344.00 | 237 727.00 | | 42 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 062.00 | 1 358 893.00 | | 1 798 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 453.00 | 2 392 466.00 | | 2 948 453.00 |
EA Autres dettes | 2 744 050.00 | 2 189 359.00 | | 2 744 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 304.00 | 736 569.00 | | 1 112 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 383.00 | 7 999 560.00 | | 9 609 383.00 |
ED (V) | 7 770.00 | 1.00 | | 7 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 983 922.00 | 11 066 498.00 | | 12 983 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 902 532.00 | 7 222 010.00 | | 8 902 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 818 507.00 | | 15 818 507.00 | 15 818 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 507.00 | | 15 818 507.00 | 15 818 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 870 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 095.00 | |
GE Autres charges | | | 46 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 16 398.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 621.00 | 38 435.00 | | 13 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 197.00 | 54 833.00 | | 20 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 079.00 | 115 242.00 | | 47 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 973.00 | 37 540.00 | | 12 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 055.00 | 152 782.00 | | 89 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 858.00 | -97 949.00 | | -68 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 540.00 | -84 145.00 | | -26 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 102 854.00 | 15 110 369.00 | | 16 102 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 027.00 | 15 077 457.00 | | 15 800 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 828.00 | 32 912.00 | | 302 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 889.00 | | 728 465.00 | 4 193 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 716.00 | 1 358 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 337.00 | 4 527 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 621.00 | 1 787 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 340.00 | | 81 788.00 | 1 299 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 851.00 | | 323 128.00 | 1 477 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 698.00 | | 323 550.00 | 1 416 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 293.00 | 185 095.00 | 350.00 | 1 337 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 725.00 | 75 066.00 | | 162 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 568.00 | 110 029.00 | 350.00 | 1 174 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 045.00 | 142 578.00 | 129 843.00 | 378 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 045.00 | 171 581.00 | 129 843.00 | 378 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 578.00 | 129 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 062.00 | 1 798 062.00 | | 1 798 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 692.00 | 784 692.00 | | 784 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 048.00 | 762 048.00 | | 762 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744 050.00 | 2 744 050.00 | | 2 744 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 304.00 | 1 112 304.00 | | 1 112 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 737.00 | | | 776 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 199 409.00 | | | 8 199 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 430 569.00 | | | 430 569.00 |
VC Groupe et associés | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 170.00 | 257 320.00 | 706 851.00 | 964 170.00 |
VI Groupe et associés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 682.00 | | | 258 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VP Divers | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 187.00 | 9 237 631.00 | 957 556.00 | 10 195 187.00 |
VW T.V.A. | 1 377 295.00 | 1 377 295.00 | | 1 377 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 383.00 | 8 902 532.00 | 706 851.00 | 9 609 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |