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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 729.00 | 502 259.00 | 358 469.00 | 860 729.00 |
AH Fonds commercial | 558 769.00 | 57 980.00 | 500 789.00 | 558 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633 862.00 | | 1 633 862.00 | 1 633 862.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 781.00 | 1 568 148.00 | 284 633.00 | 1 852 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 122.00 | 586 859.00 | 1 263.00 | 588 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 936.00 | | 405 936.00 | 405 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 576.00 | 3 058 493.00 | 3 257 083.00 | 6 315 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609 137.00 | 19 778.00 | 9 589 359.00 | 9 609 137.00 |
BZ Autres créances | 886 739.00 | 38 978.00 | 847 761.00 | 886 739.00 |
CF Disponibilités | 4 726 609.00 | | 4 726 609.00 | 4 726 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 315 898.00 | 58 756.00 | 15 257 142.00 | 15 315 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 633 893.00 | 3 117 249.00 | 18 516 644.00 | 21 633 893.00 |
CU Autres participations | 142 766.00 | 70 635.00 | 72 131.00 | 142 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 256 006.00 | 2 256 006.00 | | 2 256 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 403.00 | | | -1 637 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | -1 637 403.00 | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 617.00 | 1 500 643.00 | | 1 569 617.00 |
DP Provisions pour risques | 319 752.00 | 314 752.00 | | 319 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 752.00 | 314 752.00 | | 319 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 424.00 | 3 157 646.00 | | 2 852 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 633.00 | 237 454.00 | | 430 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 810.00 | 1 372 576.00 | | 1 719 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660 096.00 | 3 085 423.00 | | 3 660 096.00 |
EA Autres dettes | 6 087 087.00 | 2 468 066.00 | | 6 087 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 237.00 | 853 170.00 | | 1 876 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626 287.00 | 11 174 334.00 | | 16 626 287.00 |
ED (V) | 988.00 | 2 241.00 | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 516 644.00 | 12 991 970.00 | | 18 516 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 231 391.00 | 8 322 693.00 | | 14 231 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 633.00 | | | 430 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 760 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 760 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 871 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 070 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 638 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 192 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 671 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 777.00 | 7 484.00 | | 22 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 4 807.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 277.00 | 12 291.00 | | 37 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 603.00 | 5 220.00 | | 21 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 469.00 | 198 516.00 | | 164 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 978.00 | 66 477.00 | | 43 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 049.00 | 270 213.00 | | 230 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 772.00 | -257 922.00 | | -192 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 132.00 | -95 909.00 | | -83 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 181.00 | 13 410 565.00 | | 18 949 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 880 207.00 | 15 047 967.00 | | 18 880 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 974.00 | -1 637 403.00 | | 68 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 741.00 | | 389 846.00 | 6 023 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 938.00 | 1 136 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 011.00 | 6 315 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 3 053 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 2 125 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 647.00 | | 3 713.00 | 3 064 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 044.00 | | 56 421.00 | 2 072 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 050.00 | | 329 713.00 | 887 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 129.00 | 166 888.00 | | 2 176 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 995.00 | 33 263.00 | | 468 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 134.00 | 133 625.00 | | 1 707 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 625 710.00 | | 38 850.00 | 625 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 752.00 | 5 000.00 | | 314 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
6T Sur comptes clients | 28 877.00 | 19 778.00 | 28 877.00 | 28 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 277.00 | 101 681.00 | 67 727.00 | 740 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 029.00 | 106 681.00 | 67 727.00 | 1 055 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 778.00 | 28 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 925.00 | 38 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 336.00 | 316 336.00 | | 316 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 810.00 | 1 719 810.00 | | 1 719 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 577.00 | 873 577.00 | | 873 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 829.00 | 1 018 829.00 | | 1 018 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 087.00 | 6 087 087.00 | | 6 087 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 237.00 | 1 876 237.00 | | 1 876 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 122.00 | | 588 122.00 | 588 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 936.00 | | 405 936.00 | 405 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 582 270.00 | 9 582 270.00 | | 9 582 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 675 124.00 | 675 124.00 | | 675 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 321 548.00 | 2 278 452.00 | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 424.00 | 135 980.00 | 116 444.00 | 252 424.00 |
VI Groupe et associés | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559 579.00 | 10 565 520.00 | 994 058.00 | 11 559 579.00 |
VW T.V.A. | 1 714 602.00 | 1 714 602.00 | | 1 714 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 626 287.00 | 14 231 391.00 | 2 394 896.00 | 16 626 287.00 |