| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 016.00 | 468 996.00 | 388 020.00 | 857 016.00 |
AH Fonds commercial | 558 769.00 | 57 980.00 | 500 789.00 | 558 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633 862.00 | | 1 633 862.00 | 1 633 862.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 433.00 | 1 434 523.00 | 364 910.00 | 1 799 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 847.00 | 625 710.00 | 3 137.00 | 628 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 741.00 | 2 887 530.00 | 3 136 211.00 | 6 023 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290 747.00 | 28 877.00 | 6 261 870.00 | 6 290 747.00 |
BZ Autres créances | 845 453.00 | | 845 453.00 | 845 453.00 |
CF Disponibilités | 2 517 433.00 | | 2 517 433.00 | 2 517 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884 468.00 | 28 877.00 | 9 855 592.00 | 9 884 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 377.00 | 2 916 407.00 | 12 991 970.00 | 15 908 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 543.00 | 27 710.00 | 81 833.00 | 109 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 256 006.00 | 2 250 659.00 | | 2 256 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 403.00 | 5 347.00 | | -1 637 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 643.00 | 3 138 045.00 | | 1 500 643.00 |
DP Provisions pour risques | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 646.00 | 634 561.00 | | 3 157 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 454.00 | 140 677.00 | | 237 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 576.00 | 1 288 133.00 | | 1 372 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 423.00 | 2 171 236.00 | | 3 085 423.00 |
EA Autres dettes | 2 468 066.00 | 3 469 284.00 | | 2 468 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 170.00 | 976 350.00 | | 853 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 174 334.00 | 8 680 242.00 | | 11 174 334.00 |
ED (V) | 2 241.00 | 2 987.00 | | 2 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 970.00 | 12 136 026.00 | | 12 991 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 088 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 088 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 877.00 | |
GE Autres charges | | | 253 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 870 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | 44 734.00 | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 179.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 291.00 | 44 913.00 | | 12 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 36 795.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 516.00 | 175.00 | | 198 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 477.00 | 10 385.00 | | 66 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 213.00 | 47 355.00 | | 270 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 922.00 | -2 442.00 | | -257 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 909.00 | -119 881.00 | | -95 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 565.00 | 15 778 840.00 | | 13 410 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 967.00 | 15 773 493.00 | | 15 047 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 403.00 | 5 347.00 | | -1 637 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 104.00 | | 2 542 588.00 | 5 581 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 842.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747 542.00 | 887 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 952.00 | 6 023 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 154 842.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 720.00 | 3 064 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 848.00 | 2 072 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 316.00 | | 1 658 051.00 | 1 563 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 114.00 | | 222 778.00 | 1 890 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 674.00 | | 506 917.00 | 2 127 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 135.00 | 494 318.00 | 125 323.00 | 1 807 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 421.00 | 77 421.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 321.00 | 81 263.00 | 3 588.00 | 391 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 814.00 | 335 634.00 | 44 314.00 | 1 415 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 709 961.00 | | 84 251.00 | 709 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 752.00 | 154 803.00 | 154 803.00 | 314 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | 28 877.00 | 10 133.00 | 10 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 804.00 | 86 858.00 | 94 384.00 | 747 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 556.00 | 241 661.00 | 249 187.00 | 1 062 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 661.00 | 164 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 576.00 | 1 372 576.00 | | 1 372 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 425.00 | 703 425.00 | | 703 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 910.00 | 1 392 910.00 | | 1 392 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 066.00 | 2 468 066.00 | | 2 468 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 170.00 | 853 170.00 | | 853 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 847.00 | | 628 847.00 | 628 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 570.00 | 6 261 570.00 | | 6 261 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VB T. V. A. | 508 028.00 | 508 028.00 | | 508 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 353 223.00 | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 646.00 | 306 005.00 | 229 007.00 | 557 646.00 |
VI Groupe et associés | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 383.00 | 7 343 876.00 | 777 507.00 | 8 121 383.00 |
VW T.V.A. | 953 223.00 | 953 223.00 | | 953 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 334.00 | 8 322 693.00 | 2 582 230.00 | 11 174 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |