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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 844.00 | 391 321.00 | 445 523.00 | 836 844.00 |
AH Fonds commercial | 500 788.00 | | 500 788.00 | 500 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
AP Constructions | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 504.00 | 1 143 203.00 | 474 301.00 | 1 617 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 432.00 | 709 961.00 | 757 471.00 | 1 467 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 104.00 | 2 544 806.00 | 3 036 299.00 | 5 581 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529 537.00 | 10 133.00 | 6 519 404.00 | 6 529 537.00 |
BZ Autres créances | 623 391.00 | | 623 391.00 | 623 391.00 |
CF Disponibilités | 1 811 137.00 | | 1 811 137.00 | 1 811 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 550.00 | 10 133.00 | 9 099 417.00 | 9 109 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 965.00 | 2 554 939.00 | 12 136 026.00 | 14 690 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 543.00 | 27 710.00 | 361 833.00 | 389 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250 659.00 | 2 388 961.00 | | 2 250 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 44 698.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 045.00 | 3 315 699.00 | | 3 138 045.00 |
DP Provisions pour risques | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 561.00 | 884 057.00 | | 634 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 677.00 | 59 538.00 | | 140 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 133.00 | 1 839 584.00 | | 1 288 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 236.00 | 3 091 099.00 | | 2 171 236.00 |
EA Autres dettes | 3 469 284.00 | 3 243 992.00 | | 3 469 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 350.00 | 755 931.00 | | 976 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 242.00 | 9 874 199.00 | | 8 680 242.00 |
ED (V) | 2 987.00 | 2 480.00 | | 2 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 026.00 | 13 507 130.00 | | 12 136 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300 197.00 | 9 250 639.00 | | 8 300 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 544 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 544 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 726 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 168.00 | |
GE Autres charges | | | 197 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 628 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 734.00 | 23 076.00 | | 44 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | 40 730.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 913.00 | 63 806.00 | | 44 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 795.00 | 54 037.00 | | 36 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 52 477.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 385.00 | 285 749.00 | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 355.00 | 392 263.00 | | 47 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | -328 457.00 | | -2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 272.00 | 183 181.00 | | -4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 881.00 | -107 137.00 | | -119 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 840.00 | 17 515 502.00 | | 15 778 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 773 493.00 | 17 470 803.00 | | 15 773 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | 44 698.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 204.00 | | 984 056.00 | 4 851 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 127 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 678.00 | 5 647 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 074.00 | 1 629 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 605.00 | 1 890 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 376.00 | | 154 490.00 | 1 518 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 093.00 | | 147 626.00 | 1 877 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 734.00 | | 681 939.00 | 1 455 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 008.00 | 244 168.00 | 182 041.00 | 1 745 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 357.00 | 97 624.00 | 51 660.00 | 345 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 650.00 | 146 544.00 | 130 380.00 | 1 399 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 752.00 | | | 314 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 471.00 | 207 200.00 | | 530 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 223.00 | 207 200.00 | | 845 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 133.00 | 1 288 133.00 | | 1 288 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 257.00 | 575 257.00 | | 575 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 489.00 | 584 489.00 | | 584 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469 284.00 | 3 469 284.00 | | 3 469 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 350.00 | 976 350.00 | | 976 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 432.00 | | 1 467 432.00 | 1 467 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 507 039.00 | 6 507 039.00 | | 6 507 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 332 221.00 | 332 221.00 | | 332 221.00 |
VC Groupe et associés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 561.00 | 254 516.00 | 338 427.00 | 634 561.00 |
VI Groupe et associés | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021 035.00 | 7 284 336.00 | 1 736 699.00 | 9 021 035.00 |
VW T.V.A. | 987 349.00 | 987 349.00 | | 987 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 242.00 | 8 300 197.00 | 338 427.00 | 8 680 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |