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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 381.00 | 345 357.00 | 513 023.00 | 858 381.00 |
AH Fonds commercial | 500 788.00 | | 500 788.00 | 500 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
AP Constructions | 274 074.00 | 274 074.00 | | 274 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 969.00 | 1 125 576.00 | 473 393.00 | 1 598 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 232.00 | 502 761.00 | 327 471.00 | 830 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 527.00 | | 224 527.00 | 224 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 204.00 | 2 275 479.00 | 2 575 725.00 | 4 851 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981 549.00 | | 8 981 549.00 | 8 981 549.00 |
BZ Autres créances | 924 714.00 | | 924 714.00 | 924 714.00 |
CF Disponibilités | 884 088.00 | | 884 088.00 | 884 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 931 405.00 | | 10 931 405.00 | 10 931 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 609.00 | 2 275 479.00 | 13 507 130.00 | 15 782 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 543.00 | 27 710.00 | 371 833.00 | 399 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 388 961.00 | 2 152 898.00 | | 2 388 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 698.00 | 373 063.00 | | 44 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 699.00 | 3 408 000.00 | | 3 315 699.00 |
DP Provisions pour risques | 314 752.00 | 29 003.00 | | 314 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 752.00 | 29 003.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 057.00 | 964 170.00 | | 884 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 538.00 | 42 344.00 | | 59 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 584.00 | 1 798 062.00 | | 1 839 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 099.00 | 2 948 453.00 | | 3 091 099.00 |
EA Autres dettes | 3 243 992.00 | 2 744 050.00 | | 3 243 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 931.00 | 1 112 304.00 | | 755 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 199.00 | 9 609 383.00 | | 9 874 199.00 |
ED (V) | 2 480.00 | 7 770.00 | | 2 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 507 130.00 | 13 054 157.00 | | 13 507 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 639.00 | 8 902 532.00 | | 9 250 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 085 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 085 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 688.00 | |
GE Autres charges | | | 46 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 076.00 | 6 576.00 | | 23 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 730.00 | 13 621.00 | | 40 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 806.00 | 20 197.00 | | 63 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 037.00 | 47 079.00 | | 54 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 477.00 | 12 973.00 | | 52 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 749.00 | 29 003.00 | | 285 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 263.00 | 89 055.00 | | 392 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 457.00 | -68 858.00 | | -328 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 181.00 | 129 823.00 | | 183 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 137.00 | -96 775.00 | | -107 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515 502.00 | 16 102 854.00 | | 17 515 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470 803.00 | 15 729 792.00 | | 17 470 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 698.00 | 373 063.00 | | 44 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 017.00 | | 635 664.00 | 4 527 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 421.00 | 1 455 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 478.00 | 4 851 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 057.00 | 1 877 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 128.00 | 137 248.00 | 137 248.00 | 1 381 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 358.00 | | 128 792.00 | 1 787 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 531.00 | | 369 624.00 | 1 358 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 038.00 | 225 688.00 | 2 718.00 | 1 522 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 792.00 | 107 566.00 | | 237 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 246.00 | 118 122.00 | 2 718.00 | 1 284 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 003.00 | 285 749.00 | | 29 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 780.00 | 392 761.00 | 253 070.00 | 390 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 783.00 | 678 510.00 | 253 070.00 | 419 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 392 761.00 | 253 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 583.00 | 1 839 583.00 | | 1 839 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 075.00 | 767 075.00 | | 767 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 058.00 | 740 058.00 | | 740 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 992.00 | 3 243 992.00 | | 3 243 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 931.00 | 755 931.00 | | 755 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 232.00 | | 830 232.00 | 830 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 527.00 | | 224 527.00 | 224 527.00 |
UX Autres créances clients | 8 981 549.00 | 8 981 549.00 | | 8 981 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 589 544.00 | 589 544.00 | | 589 544.00 |
VC Groupe et associés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 057.00 | 260 497.00 | 610 974.00 | 884 057.00 |
VI Groupe et associés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 799.00 | | | 260 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 422.00 | 279 422.00 | | 279 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081 767.00 | 10 027 008.00 | 1 054 759.00 | 11 081 767.00 |
VW T.V.A. | 1 559 740.00 | 1 559 740.00 | | 1 559 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 199.00 | 9 250 639.00 | 610 974.00 | 9 874 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |