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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 16 277.00 | 3 223.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 716.00 | 3 304.00 | 4 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 839.00 | 37 045.00 | 1 766 793.00 | 1 803 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 779 844.00 | 3 224 383.00 | 14 555 461.00 | 17 779 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134 402.00 | 3 278 452.00 | 55 855 949.00 | 59 134 402.00 |
BZ Autres créances | 944 493.00 | 148 780.00 | 795 713.00 | 944 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 145 950.00 | | 8 145 950.00 | 8 145 950.00 |
CF Disponibilités | 17 467 544.00 | | 17 467 544.00 | 17 467 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 562 937.00 | 148 780.00 | 26 414 157.00 | 26 562 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 748 024.00 | 3 427 232.00 | 82 320 792.00 | 85 748 024.00 |
CU Autres participations | 39 527 199.00 | 30.00 | 39 527 168.00 | 39 527 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 888 000.00 | 29 888 000.00 | | 29 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 818.00 | 592 818.00 | | 592 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988 800.00 | 2 807 224.00 | | 2 988 800.00 |
DG Autres réserves | 5 549 930.00 | 5 549 930.00 | | 5 549 930.00 |
DH Report à nouveau | 30 166 895.00 | 26 907 898.00 | | 30 166 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 804 077.00 | 5 009 693.00 | | 10 804 077.00 |
DK Provisions réglementées | 4 099.00 | 10 538.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 79 994 619.00 | 70 766 101.00 | | 79 994 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 218 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 947.00 | 2 271 145.00 | | 1 737 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 997.00 | 303 246.00 | | 567 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 60 664.00 | | 20 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 381.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 173.00 | 6 858 539.00 | | 2 326 173.00 |
ED (V) | | 21 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 320 792.00 | 77 645 914.00 | | 82 320 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 144 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 657 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 262 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133 538.00 | 6 714 101.00 | | 10 133 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 279.00 | 6 651 594.00 | | 761 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894 817.00 | 15 365 694.00 | | 10 894 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 38 774.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 798.00 | 12 585 061.00 | | 9 455 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 841.00 | 3 319.00 | | 148 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604 963.00 | 12 627 154.00 | | 9 604 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 854.00 | 2 738 540.00 | | 1 289 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 571.00 | 561 744.00 | | -214 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 180 103.00 | 20 005 588.00 | | 22 180 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 026.00 | 14 995 896.00 | | 11 376 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 804 077.00 | 5 009 693.00 | | 10 804 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 349 376.00 | | 2 093 220.00 | 71 349 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300 394.00 | 59 110 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308 194.00 | 59 134 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 318 056.00 | | 2 093 220.00 | 71 318 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 6 580.00 | | 10 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 6 500.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 80.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 402 790.00 | 4 662 680.00 | 7 451 180.00 | 35 402 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 538.00 | 61.00 | 6 500.00 | 10 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 405.00 | 148 780.00 | 291 404.00 | 291 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831 714.00 | 615 048.00 | 1 036 522.00 | 3 831 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 252.00 | 615 109.00 | 1 043 022.00 | 3 842 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 466 268.00 | 281 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 841.00 | 761 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 947.00 | 1 737 947.00 | | 1 737 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 997.00 | 567 997.00 | | 567 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 839.00 | 1 803 839.00 | | 1 803 839.00 |
VC Groupe et associés | 488 720.00 | | | 488 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978 216.00 | | | 3 978 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 282.00 | 2 753 282.00 | | 2 753 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 173.00 | 2 326 173.00 | | 2 326 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |