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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 394.00 | 37 045.00 | 1 365 349.00 | 1 402 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 608 384.00 | 3 886 912.00 | 9 721 472.00 | 13 608 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 567 888.00 | 3 943 488.00 | 40 624 400.00 | 44 567 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BZ Autres créances | 1 451 154.00 | 148 780.00 | 1 302 374.00 | 1 451 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 882 529.00 | | 15 882 529.00 | 15 882 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 482 358.00 | 148 780.00 | 62 333 578.00 | 62 482 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 080 196.00 | 4 092 268.00 | 102 987 929.00 | 107 080 196.00 |
CU Autres participations | 29 537 610.00 | 30.00 | 29 537 580.00 | 29 537 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 888 000.00 | 29 888 000.00 | | 29 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 818.00 | 592 818.00 | | 592 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988 800.00 | 2 988 800.00 | | 2 988 800.00 |
DG Autres réserves | 7 701.00 | 5 549 930.00 | | 7 701.00 |
DH Report à nouveau | | 30 166 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 816 386.00 | 10 804 077.00 | | 67 816 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 293 706.00 | 79 994 619.00 | | 101 293 706.00 |
DP Provisions pour risques | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 737 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 076.00 | 567 997.00 | | 361 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 841.00 | 20 079.00 | | 1 301 841.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 150.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 272.00 | 2 326 173.00 | | 1 664 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 987 929.00 | 82 320 792.00 | | 102 987 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 65 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 842 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 784 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 726 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 958 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 434 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 944.00 | 10 133 538.00 | | 896 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975.00 | 761 279.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 919.00 | 10 894 817.00 | | 901 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 930.00 | 9 455 798.00 | | 869 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 180.00 | 148 841.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 110.00 | 9 604 963.00 | | 874 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 810.00 | 1 289 854.00 | | 27 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 844.00 | -214 571.00 | | 645 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 669 702.00 | 22 180 103.00 | | 70 669 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 317.00 | 11 376 026.00 | | 2 853 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 816 386.00 | 10 804 077.00 | | 67 816 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 134 402.00 | | 338 042.00 | 59 134 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900 536.00 | 44 548 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 904 556.00 | 44 567 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 110 882.00 | | 338 042.00 | 59 110 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 6 527.00 | 4 020.00 | 16 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 3 223.00 | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 3 304.00 | 4 020.00 | 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 261 429.00 | 732 326.00 | 69 797.00 | 3 261 429.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 099.00 | 875.00 | 4 975.00 | 4 099.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 952.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410 239.00 | 732 326.00 | 69 797.00 | 3 410 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414 338.00 | 763 153.00 | 74 772.00 | 3 414 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 762 278.00 | 69 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 4 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 076.00 | 361 076.00 | | 361 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272 645.00 | 1 272 645.00 | | 1 272 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402 394.00 | 1 403 394.00 | | 1 402 394.00 |
UX Autres créances clients | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 374.00 | 1 302 374.00 | | 1 302 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 223.00 | 3 002 223.00 | | 3 002 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 272.00 | 1 664 272.00 | | 1 664 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |