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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 154 511.00 | 2 070 594.00 | 2 083 918.00 | 4 154 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 021 490.00 | 2 090 094.00 | 18 931 396.00 | 21 021 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 982 034.00 | 148 780.00 | 833 254.00 | 982 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959 685.00 | | 2 959 685.00 | 2 959 685.00 |
CF Disponibilités | 6 371 363.00 | | 6 371 363.00 | 6 371 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 512.00 | 148 780.00 | 10 223 732.00 | 10 372 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 001.00 | 2 238 874.00 | 29 155 128.00 | 31 394 001.00 |
CU Autres participations | 16 847 478.00 | | 16 847 478.00 | 16 847 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718 390.00 | 29 996 032.00 | | 2 718 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 840 321.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 999 604.00 | 2 999 604.00 | | 2 999 604.00 |
DG Autres réserves | 12 609.00 | 14 069.00 | | 12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919 659.00 | 4 201 302.00 | | 22 919 659.00 |
DL TOTAL (I) | 28 650 262.00 | 38 051 328.00 | | 28 650 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 758.00 | 148 638.00 | | 497 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 865.00 | 155 746.00 | | 504 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 155 128.00 | 38 207 074.00 | | 29 155 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 857 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 354 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 234 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 632 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 919 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 715 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 715 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 243 097.00 | 7 758 625.00 | | 24 243 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 438.00 | 3 557 323.00 | | 1 323 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919 659.00 | 4 201 302.00 | | 22 919 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 889 781.00 | | 136 534.00 | 28 889 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 004 826.00 | 21 001 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004 826.00 | 21 021 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870 281.00 | | 136 534.00 | 28 870 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 468 482.00 | 602 112.00 | | 1 468 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 262.00 | 602 112.00 | | 1 617 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 262.00 | 602 112.00 | | 1 617 262.00 |
UG ‐ Financières | | 602 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 758.00 | 497 758.00 | | 497 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 755.00 | 962 755.00 | | 962 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 463.00 | 1 041 463.00 | | 1 041 463.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 865.00 | 504 865.00 | | 504 865.00 |