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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 675.00 | 37 045.00 | 1 299 629.00 | 1 336 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 731 043.00 | 4 193 631.00 | 5 537 412.00 | 9 731 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 834 646.00 | 4 300 207.00 | 35 534 439.00 | 39 834 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BZ Autres créances | 5 908 076.00 | 148 780.00 | 5 759 296.00 | 5 908 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 001.00 | | 1 717 001.00 | 1 717 001.00 |
CF Disponibilités | 15 791 128.00 | | 15 791 128.00 | 15 791 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565 412.00 | 148 780.00 | 23 416 632.00 | 23 565 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 400 058.00 | 4 448 987.00 | 58 951 071.00 | 63 400 058.00 |
CU Autres participations | 28 747 428.00 | 50 030.00 | 28 697 398.00 | 28 747 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 996 032.00 | 29 888 000.00 | | 29 996 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 321.00 | 592 818.00 | | 840 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988 800.00 | 2 988 800.00 | | 2 988 800.00 |
DG Autres réserves | 15 687.00 | 7 701.00 | | 15 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475 096.00 | 67 816 386.00 | | 21 475 096.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315 937.00 | 101 293 706.00 | | 55 315 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 361 076.00 | | 141 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 720.00 | 1 301 841.00 | | 3 487 720.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 868.00 | 1 664 272.00 | | 3 630 868.00 |
ED (V) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 951 071.00 | 102 987 929.00 | | 58 951 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 261 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 461 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580 402.00 | 896 944.00 | | 4 580 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 402.00 | 901 919.00 | | 4 580 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651 927.00 | 869 930.00 | | 2 651 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 927.00 | 874 110.00 | | 2 651 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928 474.00 | 27 810.00 | | 1 928 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 056.00 | 645 844.00 | | 290 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 534 707.00 | 70 669 702.00 | | 25 534 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 611.00 | 2 853 317.00 | | 4 059 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 475 096.00 | 67 816 386.00 | | 21 475 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 567 888.00 | | 1 522 886.00 | 44 567 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256 128.00 | 39 815 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256 128.00 | 39 834 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 548 388.00 | | 1 522 886.00 | 44 548 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 923 957.00 | 306 719.00 | | 3 923 957.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072 767.00 | 356 719.00 | | 4 072 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 718.00 | 356 719.00 | 29 951.00 | 4 102 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 356 719.00 | 29 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485 200.00 | 3 485 200.00 | | 3 485 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 675.00 | 1 336 675.00 | | 1 336 675.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 470 310.00 | 4 470 310.00 | | 4 470 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 766.00 | 1 437 766.00 | | 1 437 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 957.00 | 7 393 957.00 | | 7 393 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 868.00 | 3 630 868.00 | | 3 630 868.00 |