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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 186 336.00 | 1 468 482.00 | 3 717 854.00 | 5 186 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 889 782.00 | 1 487 982.00 | 27 401 800.00 | 28 889 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 1 109 762.00 | 148 780.00 | 960 982.00 | 1 109 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 956 942.00 | | 2 956 942.00 | 2 956 942.00 |
CF Disponibilités | 6 809 308.00 | | 6 809 308.00 | 6 809 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 054.00 | 148 780.00 | 10 805 274.00 | 10 954 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 843 836.00 | 1 636 762.00 | 38 207 074.00 | 39 843 836.00 |
CU Autres participations | 23 502 486.00 | | 23 502 486.00 | 23 502 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 996 032.00 | 29 996 032.00 | | 29 996 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 321.00 | 840 321.00 | | 840 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999 604.00 | 2 988 800.00 | | 2 999 604.00 |
DG Autres réserves | 14 069.00 | 15 687.00 | | 14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 302.00 | 21 475 096.00 | | 4 201 302.00 |
DL TOTAL (I) | 38 051 328.00 | 55 315 937.00 | | 38 051 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 638.00 | 141 793.00 | | 148 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 3 487 720.00 | | 5 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 746.00 | 3 630 868.00 | | 155 746.00 |
ED (V) | | 4 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 207 074.00 | 58 951 071.00 | | 38 207 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 560.00 | |
GE Autres charges | | | -3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 556 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 848 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 378 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4 580 402.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 580 402.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715 030.00 | 2 651 927.00 | | 2 715 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715 030.00 | 2 651 927.00 | | 2 715 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 020.00 | 1 928 474.00 | | -2 715 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 625.00 | 25 534 707.00 | | 7 758 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 323.00 | 4 059 611.00 | | 3 557 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 302.00 | 21 475 096.00 | | 4 201 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 834 646.00 | | 77 224.00 | 39 834 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 022 088.00 | 28 870 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 022 088.00 | 28 889 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 815 146.00 | | 77 224.00 | 39 815 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 230 677.00 | 35 803.00 | 2 797 997.00 | 4 230 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429 487.00 | 35 803.00 | 2 848 027.00 | 4 429 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429 487.00 | 35 803.00 | 2 848 027.00 | 4 429 487.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 459.00 | 181 459.00 | | 181 459.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 780.00 | 966 780.00 | | 966 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 263.00 | 1 369 263.00 | | 1 369 263.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |