| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 957.00 | 29 448.00 | 32 508.00 | 61 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 386.00 | 15 612.00 | 6 774.00 | 22 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 676.00 | 45 061.00 | 197 615.00 | 242 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CF Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 337.00 | 45 061.00 | 355 276.00 | 400 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 290 102.00 | | | 290 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 636.00 | | | 684 636.00 |
FG Production vendue services | | | 684 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 636.00 | | 684 636.00 | 684 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 280.00 | | | 686 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 037.00 | | | 692 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 801.00 | 4 471.00 | 242 676.00 | 238 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 676.00 | | | 242 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 467.00 | 4 471.00 | 84 343.00 | 80 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 984.00 | 9 077.00 | | 35 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 9 077.00 | | 35 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 180.00 | 91 476.00 | 19 704.00 | 111 180.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |