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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 15 804.00 | 30 242.00 | 46 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 379.00 | 15 804.00 | 188 576.00 | 204 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 236.00 | 15 804.00 | 350 432.00 | 366 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 601.00 | | | 207 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 294 635.00 | | | 294 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 432.00 | | | 350 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 454.00 | | 632 454.00 | 632 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 454.00 | | 632 454.00 | 632 454.00 |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 642.00 | | | 712 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 109.00 | | | 708 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 676.00 | | 1 377.00 | 242 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 674.00 | 204 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 674.00 | 46 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 343.00 | | 1 377.00 | 84 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 061.00 | 7 628.00 | 36 885.00 | 45 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 061.00 | 7 628.00 | 36 885.00 | 45 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 987.00 | 60 283.00 | 19 704.00 | 79 987.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |