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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 8 404.00 | 7 848.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 503.00 | 8 404.00 | 106 099.00 | 114 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 088.00 | 8 404.00 | 274 684.00 | 283 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 684.00 | | | 274 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 569.00 | | | 721 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 239.00 | | | 697 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 379.00 | | 5 030.00 | 204 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 824.00 | 114 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 824.00 | 16 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | | 5 030.00 | 46 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 6 946.00 | 14 346.00 | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 6 946.00 | 14 346.00 | 15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -721.00 | | -721.00 | -721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 780.00 | 21 159.00 | 9 622.00 | 30 780.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 038.00 | 57 758.00 | -720.00 | 57 038.00 |