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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 10 770.00 | 9 674.00 | 20 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 365.00 | 10 770.00 | 109 594.00 | 120 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 062.00 | | 152 062.00 | 152 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 427.00 | 10 770.00 | 261 657.00 | 272 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 740.00 | | | -25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 191 184.00 | | | 191 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 637.00 | | 489 637.00 | 489 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 637.00 | | 489 637.00 | 489 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 518.00 | | | 522 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 258.00 | | | 548 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 740.00 | | | -25 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 503.00 | | 5 861.00 | 114 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | | 4 192.00 | 16 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 1 669.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 2 366.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 2 366.00 | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 222.00 | 30 931.00 | 11 291.00 | 42 222.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 472.00 | 56 639.00 | 13 833.00 | 70 472.00 |