| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 2 584.00 | 5 146.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 8 290.00 | 2 914.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 854.00 | 10 873.00 | 107 981.00 | 118 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 962.00 | 10 873.00 | 249 089.00 | 259 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 195 406.00 | | | 195 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 089.00 | | | 249 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 392.00 | | | 599 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 170.00 | | | 595 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 366.00 | | 4 177.00 | 120 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 118 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 18 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | | 4 177.00 | 20 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 2 398.00 | 2 296.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 2 398.00 | 2 296.00 | 10 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 589.00 | 24 299.00 | 11 291.00 | 35 589.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |