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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 161.00 | 40 166.00 | 34 994.00 | 75 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 180.00 | 46 369.00 | 117 811.00 | 164 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BZ Autres créances | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CF Disponibilités | 2 231 317.00 | | 2 231 317.00 | 2 231 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 692.00 | | 2 326 692.00 | 2 326 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 872.00 | 46 369.00 | 2 444 503.00 | 2 490 872.00 |
CU Autres participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 998.00 | 52 960.00 | | 22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 70 038.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 68 669.00 | 131 798.00 | | 68 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 7 219.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 461.00 | 69 468.00 | | 137 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 998.00 | 101 793.00 | | 141 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 32 514.00 | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | 2 056 631.00 | 1 775 009.00 | | 2 056 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 834.00 | 1 986 003.00 | | 2 375 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 503.00 | 2 117 800.00 | | 2 444 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 834.00 | 1 986 003.00 | | 2 375 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | 7 219.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 779 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 189.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 189.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -189.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 26 372.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 386.00 | 735 508.00 | | 780 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 516.00 | 665 470.00 | | 743 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 871.00 | 70 038.00 | | 36 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 005.00 | 9 364.00 | | 37 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 802.00 | 9 364.00 | | 30 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 092.00 | 2 194 092.00 | | 2 194 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VP Divers | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 192.00 | 94 090.00 | 2 102.00 | 96 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 834.00 | 2 375 834.00 | | 2 375 834.00 |