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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 73 517.00 | 17 742.00 | 91 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 457.00 | 79 720.00 | 98 737.00 | 178 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BZ Autres créances | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
CF Disponibilités | 5 528 499.00 | | 5 528 499.00 | 5 528 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 530.00 | | 5 699 530.00 | 5 699 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 988.00 | 79 720.00 | 5 798 267.00 | 5 877 988.00 |
CU Autres participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 940.00 | 76 340.00 | | 111 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | 35 600.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 135 847.00 | 120 740.00 | | 135 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 51 839.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 573.00 | 290 080.00 | | 421 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | 37 084.00 | | 37 728.00 |
EA Autres dettes | 5 184 664.00 | 4 483 715.00 | | 5 184 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 420.00 | 4 862 717.00 | | 5 662 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 267.00 | 4 983 457.00 | | 5 798 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 420.00 | 4 862 717.00 | | 5 662 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 253.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 253.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -253.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 7 719.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 505.00 | 815 739.00 | | 823 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 398.00 | 780 139.00 | | 808 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | 35 600.00 | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 642.00 | | 12 078.00 | 67 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | | 12 078.00 | 61 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 573.00 | 421 573.00 | | 421 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184 665.00 | 5 184 665.00 | | 5 184 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VI Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 312.00 | 171 032.00 | 280.00 | 171 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 420.00 | 5 662 420.00 | | 5 662 420.00 |