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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 510.00 | 50 034.00 | 38 476.00 | 88 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 707.00 | 56 237.00 | 119 471.00 | 175 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 3 825 690.00 | | 3 825 690.00 | 3 825 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 851.00 | | 3 905 851.00 | 3 905 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 558.00 | 56 237.00 | 4 025 321.00 | 4 081 558.00 |
CU Autres participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 22 998.00 | | 59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 472.00 | 36 871.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 85 140.00 | 68 669.00 | | 85 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 917.00 | 137 461.00 | | 84 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 141 998.00 | | 160 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | 36 109.00 | | 33 228.00 |
EA Autres dettes | 3 661 285.00 | 2 056 631.00 | | 3 661 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 181.00 | 2 375 834.00 | | 3 940 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 321.00 | 2 444 503.00 | | 4 025 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 181.00 | 2 375 834.00 | | 3 940 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 764 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 754.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 754.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -754.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 8 712.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 650.00 | 780 386.00 | | 769 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 178.00 | 743 516.00 | | 753 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 472.00 | 36 871.00 | | 16 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 180.00 | | 13 349.00 | 164 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 175 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 161.00 | | 13 349.00 | 75 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 9 867.00 | | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 9 867.00 | | 40 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 202.00 | 3 746 202.00 | | 3 746 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VP Divers | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156.00 | 78 876.00 | 280.00 | 79 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 181.00 | 3 940 181.00 | | 3 940 181.00 |