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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 552.00 | 61 439.00 | 29 112.00 | 90 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 749.00 | 67 642.00 | 110 107.00 | 177 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
BZ Autres créances | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
CF Disponibilités | 4 668 227.00 | | 4 668 227.00 | 4 668 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 351.00 | | 4 873 351.00 | 4 873 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 100.00 | 67 642.00 | 4 983 457.00 | 5 051 100.00 |
CU Autres participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 340.00 | 59 869.00 | | 76 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 16 472.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 120 740.00 | 85 140.00 | | 120 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 839.00 | 84 917.00 | | 51 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 080.00 | 160 750.00 | | 290 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 33 228.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 4 483 715.00 | 3 661 285.00 | | 4 483 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 717.00 | 3 940 181.00 | | 4 862 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 457.00 | 4 025 321.00 | | 4 983 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 717.00 | 3 940 181.00 | | 4 862 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 50.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 872.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 39.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 3 971.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 738.00 | 769 650.00 | | 815 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 138.00 | 753 178.00 | | 780 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | 16 472.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 707.00 | | 2 042.00 | 175 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 510.00 | | 2 042.00 | 88 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 237.00 | 11 406.00 | | 56 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 11 406.00 | | 50 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 080.00 | 290 080.00 | | 290 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484 555.00 | 4 484 555.00 | | 4 484 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VI Groupe et associés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 403.00 | 205 123.00 | 280.00 | 205 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 717.00 | 4 862 717.00 | | 4 862 717.00 |