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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 82 648.00 | 8 612.00 | 91 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 457.00 | 88 851.00 | 89 606.00 | 178 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BZ Autres créances | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
CF Disponibilités | 4 934 885.00 | | 4 934 885.00 | 4 934 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 601.00 | | 5 289 601.00 | 5 289 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 058.00 | 88 851.00 | 5 379 207.00 | 5 468 058.00 |
CU Autres participations | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 047.00 | 111 940.00 | | 127 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | 15 107.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 153 901.00 | 135 847.00 | | 153 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 647.00 | 18 455.00 | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 368.00 | 421 573.00 | | 557 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | 37 728.00 | | 48 055.00 |
EA Autres dettes | 4 550 236.00 | 5 184 664.00 | | 4 550 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 306.00 | 5 662 420.00 | | 5 225 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 207.00 | 5 798 267.00 | | 5 379 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 306.00 | 5 662 420.00 | | 5 225 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 865 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 137.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 137.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -137.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 2 686.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 240.00 | 823 505.00 | | 877 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 186.00 | 808 398.00 | | 859 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | 15 107.00 | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 720.00 | 9 131.00 | | 79 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 517.00 | 9 131.00 | | 73 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 368.00 | 557 368.00 | | 557 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619 883.00 | 4 619 883.00 | | 4 619 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 947.00 | 271 947.00 | | 271 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 996.00 | 354 716.00 | 280.00 | 354 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 306.00 | 5 225 306.00 | | 5 225 306.00 |