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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 16 551.00 | 612.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 252.00 | 108 833.00 | 69 418.00 | 178 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 607.00 | 131 697.00 | 382 909.00 | 514 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 180.00 | 1 239.00 | 31 940.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 738.00 | 13 682.00 | 301 056.00 | 314 738.00 |
BZ Autres créances | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
CF Disponibilités | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 961.00 | 14 922.00 | 509 038.00 | 523 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 568.00 | 146 620.00 | 891 948.00 | 1 038 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 461.00 | 310 177.00 | | 316 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 687.00 | 106 283.00 | | 42 687.00 |
DL TOTAL (I) | 414 148.00 | 471 461.00 | | 414 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 287.00 | 15 630.00 | | 20 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 287.00 | 15 630.00 | | 20 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 342.00 | 50 702.00 | | 72 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 097.00 | 28 326.00 | | 68 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 130 546.00 | | 94 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 964.00 | 220 464.00 | | 177 964.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 5 949.00 | | 5 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 763.00 | 22 306.00 | | 38 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 513.00 | 458 295.00 | | 457 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 948.00 | 945 386.00 | | 891 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 630.00 | 4 657.00 | | 15 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 616.00 | | 376.00 | 1 616.00 |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | 1 694.00 | 486.00 | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | 1 694.00 | 863.00 | 14 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 722.00 | 6 351.00 | 863.00 | 29 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 342.00 | 24 457.00 | 47 885.00 | 72 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 370.00 | 397 731.00 | 11 639.00 | 409 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 513.00 | 409 628.00 | 47 885.00 | 457 513.00 |