| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 046.00 | 14 622.00 | 1 424.00 | 16 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 095.00 | 91 109.00 | 11 985.00 | 103 095.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 631.00 | 112 044.00 | 328 587.00 | 440 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | 2 052.00 | 34 847.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 502.00 | 7 599.00 | 370 903.00 | 378 502.00 |
BZ Autres créances | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CF Disponibilités | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 688.00 | 9 652.00 | 551 035.00 | 560 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 319.00 | 121 696.00 | 879 623.00 | 1 001 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 261.00 | 259 148.00 | | 191 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 946.00 | 32 113.00 | | 118 946.00 |
DL TOTAL (I) | 365 208.00 | 346 261.00 | | 365 208.00 |
DP Provisions pour risques | 25 594.00 | 26 621.00 | | 25 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 594.00 | 26 621.00 | | 25 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | 48 124.00 | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 951.00 | 133 024.00 | | 132 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 104 007.00 | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 064.00 | 172 115.00 | | 201 064.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 8 223.00 | | 4 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 153.00 | 37 194.00 | | 52 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 820.00 | 502 689.00 | | 488 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 623.00 | 875 572.00 | | 879 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 143.00 | 908.00 | | 1 143.00 |
6T Sur comptes clients | 7 756.00 | 1 778.00 | 1 935.00 | 7 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | 2 687.00 | 1 935.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 2 687.00 | 1 935.00 | 8 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 648.00 | 17 057.00 | 6 591.00 | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 396.00 | 427 458.00 | 13 938.00 | 441 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 820.00 | 482 229.00 | 6 591.00 | 488 820.00 |