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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 16 184.00 | 2 875.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 445.00 | 97 497.00 | 4 948.00 | 102 445.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 081.00 | 119 993.00 | 321 087.00 | 441 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 172.00 | 1 820.00 | 35 352.00 | 37 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 409.00 | 11 334.00 | 264 074.00 | 275 409.00 |
BZ Autres créances | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CF Disponibilités | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 429.00 | 13 155.00 | 642 274.00 | 655 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 511.00 | 133 149.00 | 963 362.00 | 1 096 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 490.00 | 160 208.00 | | 186 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316.00 | 26 282.00 | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 250 807.00 | 241 490.00 | | 250 807.00 |
DP Provisions pour risques | 14 326.00 | 16 619.00 | | 14 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 326.00 | 16 619.00 | | 14 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 416.00 | 6 813.00 | | 200 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 837.00 | 237 860.00 | | 188 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 546.00 | 122 018.00 | | 87 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 589.00 | 156 922.00 | | 145 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 454.00 | | |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 4 072.00 | | 6 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 211.00 | 43 252.00 | | 69 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 228.00 | 572 394.00 | | 698 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 362.00 | 830 503.00 | | 963 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 234.00 | 7 161.00 | 6 402.00 | 119 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 7 161.00 | 6 402.00 | 112 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 348 540.00 | 336 516.00 | 12 024.00 | 348 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 516.00 | 336 516.00 | | 336 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 540.00 | 336 516.00 | 12 024.00 | 348 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 228.00 | 698 228.00 | | 698 228.00 |