| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 15 234.00 | 3 197.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 595.00 | 97 688.00 | 16 906.00 | 114 595.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 335.00 | 119 234.00 | 334 100.00 | 453 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 254.00 | 2 035.00 | 35 219.00 | 37 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 786.00 | 6 074.00 | 319 711.00 | 325 786.00 |
BZ Autres créances | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CF Disponibilités | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 512.00 | 8 109.00 | 496 403.00 | 504 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 848.00 | 127 344.00 | 830 503.00 | 957 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | 191 261.00 | | 160 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 118 946.00 | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 241 490.00 | 365 208.00 | | 241 490.00 |
DP Provisions pour risques | 16 619.00 | 25 594.00 | | 16 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 619.00 | 25 594.00 | | 16 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813.00 | 23 648.00 | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 860.00 | 132 951.00 | | 237 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 74 016.00 | | 122 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 922.00 | 201 064.00 | | 156 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 985.00 | | 4 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 252.00 | 52 153.00 | | 43 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 394.00 | 488 820.00 | | 572 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 503.00 | 879 623.00 | | 830 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 594.00 | | 8 975.00 | 25 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 052.00 | | 17.00 | 2 052.00 |
6T Sur comptes clients | 7 599.00 | 363.00 | 1 889.00 | 7 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 652.00 | 363.00 | 1 906.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 246.00 | 363.00 | 10 881.00 | 35 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 586.00 | 420 829.00 | 12 756.00 | 433 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 394.00 | 572 394.00 | | 572 394.00 |