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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 6 560.00 | 2 175.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 17 193.00 | 1 867.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 214.00 | 97 977.00 | 17 237.00 | 115 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 600.00 | 121 730.00 | 334 870.00 | 456 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 105.00 | 1 820.00 | 25 284.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 659.00 | 10 399.00 | 380 259.00 | 390 659.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 187 152.00 | | 187 152.00 | 187 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 196.00 | 12 220.00 | 633 976.00 | 646 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 797.00 | 133 950.00 | 968 846.00 | 1 102 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 807.00 | 186 490.00 | | 145 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 311.00 | 9 316.00 | | -16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 184 495.00 | 250 807.00 | | 184 495.00 |
DP Provisions pour risques | 13 893.00 | 14 326.00 | | 13 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 893.00 | 14 326.00 | | 13 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 983.00 | 200 416.00 | | 220 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 759.00 | 188 837.00 | | 220 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 87 546.00 | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 012.00 | 145 589.00 | | 185 012.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 6 627.00 | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 652.00 | 69 211.00 | | 67 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 457.00 | 698 228.00 | | 770 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 846.00 | 963 362.00 | | 968 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 993.00 | 10 045.00 | 8 308.00 | 119 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 1 118.00 | 870.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | 8 926.00 | 7 438.00 | 113 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 326.00 | | 433.00 | 14 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
6T Sur comptes clients | 11 334.00 | 828.00 | 1 794.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | 828.00 | 1 794.00 | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 828.00 | 2 227.00 | 27 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 012.00 | 185 012.00 | | 185 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 983.00 | 48 759.00 | 172 223.00 | 220 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 939.00 | 431 939.00 | | 431 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 289.00 | 431 939.00 | 12 350.00 | 444 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 457.00 | 598 234.00 | 172 223.00 | 770 457.00 |