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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 456.00 | 28 739.00 | 2 718.00 | 31 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 944.00 | 36 227.00 | 2 718.00 | 38 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 521.00 | 15 215.00 | 24 306.00 | 39 521.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 638.00 | 15 215.00 | 47 423.00 | 62 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 582.00 | 51 442.00 | 50 141.00 | 101 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 13 733.00 | 11 664.00 | | 13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 2 069.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | 23 301.00 | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 2 282.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 11 751.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 057.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 736.00 | 30 911.00 | | 23 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 141.00 | 54 213.00 | | 50 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 736.00 | 30 911.00 | | 23 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 859.00 | 11 114.00 | | 13 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 186.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 570.00 | 108 287.00 | | 130 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 467.00 | 106 218.00 | | 127 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | 2 069.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 1 600.00 | 37 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 856.00 | | 1 600.00 | 29 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 931.00 | 296.00 | | 35 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 296.00 | | 28 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 8 515.00 | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 8 515.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 8 515.00 | | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 867.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 301.00 | 17 118.00 | | 14 301.00 |
ST Autres comptes | 26 171.00 | 28 539.00 | | 26 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 297.00 | 797.00 | | 8 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 2 845.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 082.00 | 13 750.00 | | 18 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 498.00 | 3 069.00 | | 4 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 345.00 | 51 029.00 | | 53 345.00 |