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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 857.00 | 22 754.00 | 2 103.00 | 24 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345.00 | 30 242.00 | 2 103.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | 14 921.00 | 26 673.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 982.00 | 14 921.00 | 42 061.00 | 56 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 327.00 | 45 163.00 | 44 164.00 | 89 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 16 836.00 | 13 733.00 | | 16 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | 3 103.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940.00 | 26 405.00 | | 28 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 6 755.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 518.00 | 14 973.00 | | 11 518.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 2 008.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 224.00 | 23 736.00 | | 15 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 164.00 | 50 141.00 | | 44 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 224.00 | 23 736.00 | | 15 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 351.00 | 13 859.00 | | 16 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 334.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 213.00 | 130 570.00 | | 128 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 677.00 | 127 467.00 | | 125 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | 3 103.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 24 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 227.00 | 614.00 | 6 599.00 | 36 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 614.00 | 6 599.00 | 28 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | 3 406.00 | 3 700.00 | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | 3 406.00 | 3 700.00 | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | 3 406.00 | 3 700.00 | 15 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 445.00 | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 14 301.00 | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 26 271.00 | 26 171.00 | | 26 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 4 576.00 | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | 8 297.00 | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 978.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | 1 423.00 | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 041.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 665.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 832.00 | 53 345.00 | | 43 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |