| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 18 565.00 | 2 371.00 | 20 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 128.00 | 21 757.00 | 2 371.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | 20 030.00 | 11 406.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 464.00 | 20 030.00 | 42 434.00 | 62 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 593.00 | 41 787.00 | 44 806.00 | 86 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 19 371.00 | 16 836.00 | | 19 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 2 535.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 30 950.00 | 28 940.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 717.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | 11 518.00 | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 856.00 | 15 224.00 | | 13 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 806.00 | 44 164.00 | | 44 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 856.00 | 15 224.00 | | 13 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 951.00 | 16 351.00 | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 3 700.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 3 700.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -3 700.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | -153.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 269.00 | 128 213.00 | | 133 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 259.00 | 125 677.00 | | 131 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | 2 535.00 | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 345.00 | | 932.00 | 32 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 24 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 20 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | | 932.00 | 24 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242.00 | 664.00 | 9 149.00 | 30 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | 4 296.00 | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 664.00 | 4 853.00 | 22 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 5 109.00 | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 5 109.00 | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 5 109.00 | | 14 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | 12 346.00 | | 10 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 11 160.00 | 615.00 | | 11 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 070.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | 5 076.00 | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 243.00 | 43 832.00 | | 50 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |