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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 19 490.00 | 1 447.00 | 20 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 128.00 | 22 682.00 | 1 447.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | 20 030.00 | 34 344.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 985.00 | 20 030.00 | 96 955.00 | 116 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 113.00 | 42 712.00 | 98 401.00 | 141 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | 19 371.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 2 010.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 35 094.00 | 30 950.00 | | 35 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 1 332.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 12 524.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 307.00 | 13 856.00 | | 63 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 401.00 | 44 806.00 | | 98 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 607.00 | 13 856.00 | | 61 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 598.00 | 12 951.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22.00 | 1 313.00 | | -22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22.00 | 1 313.00 | | -22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -1 313.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 213.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 040.00 | 133 269.00 | | 128 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 895.00 | 131 259.00 | | 123 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 2 010.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 128.00 | | 477.00 | 24 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 24 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 20 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | | 477.00 | 20 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 757.00 | 1 401.00 | 477.00 | 21 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 1 401.00 | 477.00 | 18 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 3 592.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | 10 439.00 | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 20 785.00 | 24 044.00 | | 20 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 214.00 | 11 160.00 | | 12 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 080.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 4 672.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 417.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 487.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 512.00 | 50 243.00 | | 51 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |