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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 19 152.00 | 579.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 922.00 | 22 344.00 | 579.00 | 22 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | 20 030.00 | 12 152.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 045.00 | 20 030.00 | 68 015.00 | 88 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 968.00 | 42 374.00 | 68 594.00 | 110 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 25 526.00 | 21 382.00 | | 25 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853.00 | 4 144.00 | | -1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 33 241.00 | 35 094.00 | | 33 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | 20 000.00 | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 8 697.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 3 684.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | 25 162.00 | | 13 157.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 4 063.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 353.00 | 63 307.00 | | 35 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 594.00 | 98 401.00 | | 68 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 353.00 | 61 607.00 | | 35 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 550.00 | 128 040.00 | | 117 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 403.00 | 123 895.00 | | 119 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853.00 | 4 144.00 | | -1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 868.00 | 1 206.00 | 22 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 868.00 | 1 206.00 | 19 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 72.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | 13 913.00 | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 23 823.00 | 20 785.00 | | 23 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 4 600.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 12 214.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 067.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 1 139.00 | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 000.00 | 51 512.00 | | 43 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |