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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 821.00 | 180 538.00 | 3 284.00 | 183 821.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 902.00 | 182 195.00 | 45 707.00 | 227 902.00 |
060 Stock marchandises | 114 665.00 | 15 906.00 | 98 758.00 | 114 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
084 Disponibilités | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 918.00 | 15 906.00 | 205 011.00 | 220 918.00 |
110 Total général Actif | 448 820.00 | 198 101.00 | 250 719.00 | 448 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 604.00 | 491 905.00 | | 503 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 1 153.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 653.00 | 493 183.00 | | 503 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 440.00 | 200 025.00 | | 215 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 817.00 | -2 174.00 | | -20 817.00 |
242 Autres charges externes. | 45 936.00 | 46 375.00 | | 45 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 4 695.00 | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 341.00 | 150 510.00 | | 148 341.00 |
252 Charges sociales | 49 217.00 | 50 854.00 | | 49 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 709.00 | 8 830.00 | | 9 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 457.00 | 459 159.00 | | 468 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 197.00 | 34 024.00 | | 35 197.00 |
280 Produits financiers | 2 846.00 | 2 833.00 | | 2 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 691.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 178.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 610.00 | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 759.00 | 32 760.00 | | 33 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |