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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 307.00 | 2 244.00 | 1 063.00 | 3 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 83 276.00 | 79 659.00 | 162 935.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 666.00 | 85 520.00 | 123 146.00 | 208 666.00 |
060 Stock marchandises | 122 156.00 | 22 219.00 | 99 937.00 | 122 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
084 Disponibilités | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 447.00 | 22 219.00 | 224 228.00 | 246 447.00 |
110 Total général Actif | 455 113.00 | 107 739.00 | 347 374.00 | 455 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 167.00 | 496 998.00 | | 552 167.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 671.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 928.00 | 497 669.00 | | 552 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 064.00 | 232 935.00 | | 223 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 706.00 | -12 197.00 | | 4 706.00 |
242 Autres charges externes. | 53 905.00 | 50 965.00 | | 53 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 4 358.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 143.00 | 154 783.00 | | 163 143.00 |
252 Charges sociales | 47 350.00 | 49 157.00 | | 47 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 210.00 | 4 705.00 | | 8 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 788.00 | 4 525.00 | | 1 788.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | 176.00 | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 436.00 | 489 407.00 | | 507 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 493.00 | 8 262.00 | | 45 493.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 2 905.00 | | 418.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 83.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 87.00 | | 5 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 907.00 | 10 998.00 | | 39 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |