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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 457.00 | 1 794.00 | 1 663.00 | 3 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 016.00 | 152 205.00 | 20 811.00 | 173 016.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 896.00 | 153 999.00 | 64 897.00 | 218 896.00 |
060 Stock marchandises | 126 862.00 | 20 431.00 | 106 431.00 | 126 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
072 Créances – Autres | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
084 Disponibilités | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 358.00 | 20 431.00 | 176 927.00 | 197 358.00 |
110 Total général Actif | 416 255.00 | 174 430.00 | 241 824.00 | 416 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 998.00 | 503 604.00 | | 496 998.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 50.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 669.00 | 503 653.00 | | 497 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 935.00 | 215 440.00 | | 232 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 197.00 | -20 817.00 | | -12 197.00 |
242 Autres charges externes. | 50 965.00 | 45 936.00 | | 50 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 231.00 | | | -18 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 589.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 783.00 | 148 341.00 | | 154 783.00 |
252 Charges sociales | 49 157.00 | 49 217.00 | | 49 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 9 709.00 | | 4 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 525.00 | 15 906.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 135.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 407.00 | 468 457.00 | | 489 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 262.00 | 35 197.00 | | 8 262.00 |
280 Produits financiers | 2 905.00 | 2 846.00 | | 2 905.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 4 209.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 998.00 | 33 759.00 | | 10 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |