| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 307.00 | 2 844.00 | 463.00 | 3 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 783.00 | 73 463.00 | 116 320.00 | 189 783.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 513.00 | 76 307.00 | 159 206.00 | 235 513.00 |
060 Stock marchandises | 115 571.00 | 25 267.00 | 90 304.00 | 115 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 559.00 | 25 267.00 | 269 293.00 | 294 559.00 |
110 Total général Actif | 530 073.00 | 101 574.00 | 428 499.00 | 530 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 120.00 | 552 167.00 | | 533 120.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 762.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 923.00 | 552 928.00 | | 533 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 249.00 | 223 064.00 | | 212 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 585.00 | 4 706.00 | | 6 585.00 |
242 Autres charges externes. | 54 879.00 | 53 905.00 | | 54 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 621.00 | | | -17 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 3 565.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 182.00 | 163 143.00 | | 147 182.00 |
252 Charges sociales | 48 325.00 | 47 350.00 | | 48 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 990.00 | 8 210.00 | | 20 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 048.00 | 1 788.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 705.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 937.00 | 507 436.00 | | 495 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 987.00 | 45 493.00 | | 37 987.00 |
280 Produits financiers | 5 546.00 | 418.00 | | 5 546.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 220.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 784.00 | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 967.00 | 39 907.00 | | 36 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |