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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 983.00 | 86 559.00 | 109 424.00 | 195 983.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 713.00 | 89 866.00 | 151 848.00 | 241 713.00 |
060 Stock marchandises | 118 591.00 | 25 997.00 | 92 595.00 | 118 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 972.00 | 25 997.00 | 246 975.00 | 272 972.00 |
110 Total général Actif | 514 685.00 | 115 862.00 | 398 823.00 | 514 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 653.00 | 533 120.00 | | 638 653.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 803.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 795.00 | 533 923.00 | | 638 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 837.00 | 212 249.00 | | 253 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 020.00 | 6 585.00 | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 56 626.00 | 54 879.00 | | 56 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 2 662.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 136.00 | 147 182.00 | | 169 136.00 |
252 Charges sociales | 55 104.00 | 48 325.00 | | 55 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 559.00 | 20 990.00 | | 24 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 730.00 | 3 048.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 920.00 | 16.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 939.00 | 495 937.00 | | 559 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 856.00 | 37 987.00 | | 78 856.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 5 546.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 881.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 5 685.00 | | 16 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 021.00 | 36 967.00 | | 66 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 513.00 | | | 235 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 730.00 | | | 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |