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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 753.00 | 767.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 326.00 | 65 820.00 | 52 506.00 | 118 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 770.00 | 23 480.00 | 34 290.00 | 57 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 587.00 | 91 053.00 | 104 534.00 | 195 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 699.00 | 91 053.00 | 385 646.00 | 476 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 63 008.00 | 60 044.00 | | 63 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 17 964.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 111 648.00 | 86 412.00 | | 111 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 757.00 | 82 164.00 | | 66 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 672.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 188.00 | 64 074.00 | | 88 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 504.00 | 94 261.00 | | 111 504.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 999.00 | 241 171.00 | | 273 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 646.00 | 327 583.00 | | 385 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 067.00 | 173 939.00 | | 223 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 914 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 1 985.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 570.00 | 575 222.00 | | 917 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 335.00 | 557 258.00 | | 877 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 235.00 | 17 964.00 | | 40 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | 19 701.00 | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 673.00 | 15 622.00 | 242.00 | 75 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 770.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 690.00 | 14 852.00 | 242.00 | 74 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 757.00 | 15 826.00 | 46 562.00 | 66 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VP Divers | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 138.00 | 171 988.00 | 1 150.00 | 173 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 999.00 | 223 067.00 | 46 562.00 | 273 999.00 |