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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 053.00 | 38 691.00 | 43 362.00 | 82 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 735.00 | 45 341.00 | 33 393.00 | 78 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 283.00 | 86 553.00 | 93 730.00 | 180 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 730.00 | 1 421.00 | 402 309.00 | 403 730.00 |
BZ Autres créances | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CF Disponibilités | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 678.00 | 1 421.00 | 572 257.00 | 573 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 961.00 | 87 974.00 | 665 987.00 | 753 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 254 678.00 | | | 254 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 309.00 | | | 411 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 536.00 | | | 399 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 518.00 | | 5 655.00 | 175 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 180 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 160 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 025.00 | | 5 654.00 | 156 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 1.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 833.00 | 16 778.00 | 59.00 | 69 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | 16 778.00 | 59.00 | 67 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 403 731.00 | 403 731.00 | | 403 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 082.00 | 7 309.00 | 11 773.00 | 19 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 965.00 | 464 815.00 | 1 150.00 | 465 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 309.00 | 399 536.00 | 11 773.00 | 411 309.00 |