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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 304.00 | 29 164.00 | 52 140.00 | 81 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 720.00 | 38 148.00 | 36 571.00 | 74 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 518.00 | 69 833.00 | 105 685.00 | 175 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 367.00 | 4 115.00 | 384 251.00 | 388 367.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 519.00 | 4 115.00 | 549 404.00 | 553 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 038.00 | 73 948.00 | 655 089.00 | 729 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 149 233.00 | 73 243.00 | | 149 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 222.00 | 105 990.00 | | 107 222.00 |
DL TOTAL (I) | 264 860.00 | 187 637.00 | | 264 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 830.00 | 64 853.00 | | 34 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 452.00 | 18 033.00 | | 28 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 149.00 | 83 597.00 | | 125 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 647.00 | 138 928.00 | | 196 647.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 2 508.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 229.00 | 307 922.00 | | 390 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 089.00 | 495 559.00 | | 655 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 163.00 | 273 124.00 | | 371 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 542.00 | | 18 959.00 | 222 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 983.00 | 175 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 983.00 | 156 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 050.00 | | 18 958.00 | 203 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 642.00 | 16 770.00 | 55 579.00 | 108 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 16 770.00 | 55 579.00 | 106 122.00 |