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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 819.00 | 75 676.00 | 55 142.00 | 130 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 230.00 | 30 445.00 | 41 785.00 | 72 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 542.00 | 108 642.00 | 113 900.00 | 222 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 659.00 | | 381 659.00 | 381 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 201.00 | 108 642.00 | 495 559.00 | 604 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 73 243.00 | 63 008.00 | | 73 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 990.00 | 40 235.00 | | 105 990.00 |
DL TOTAL (I) | 187 637.00 | 111 648.00 | | 187 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 853.00 | 66 757.00 | | 64 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 7 189.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 88 188.00 | | 83 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 928.00 | 111 504.00 | | 138 928.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 360.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 922.00 | 273 999.00 | | 307 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 559.00 | 385 646.00 | | 495 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 124.00 | 223 067.00 | | 273 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 587.00 | | 26 955.00 | 195 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 096.00 | | 26 954.00 | 176 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 053.00 | 17 589.00 | | 91 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 767.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | 16 822.00 | | 89 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 983.00 | 16 185.00 | 34 797.00 | 50 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VP Divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 023.00 | 291 873.00 | 1 150.00 | 293 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 922.00 | 273 125.00 | 34 797.00 | 307 922.00 |