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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 3 036.00 | 3 531.00 | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 563.00 | 59 284.00 | 90 279.00 | 149 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 838.00 | 51 295.00 | 27 542.00 | 78 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 923.00 | 113 617.00 | 153 306.00 | 266 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 530.00 | 853.00 | 469 677.00 | 470 530.00 |
BZ Autres créances | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
CF Disponibilités | 234 777.00 | | 234 777.00 | 234 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 500.00 | 853.00 | 814 647.00 | 815 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 424.00 | 114 470.00 | 967 953.00 | 1 082 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 357.00 | | | 282 357.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 350.00 | | | 701 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 953.00 | | | 967 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 168.00 | | | 626 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 908.00 | | 2 478 908.00 | 2 478 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 908.00 | | 2 478 908.00 | 2 478 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 622.00 | | | 2 496 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 697.00 | | | 2 464 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 283.00 | | 89 619.00 | 180 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 266 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 228 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | 19 451.00 | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 789.00 | | 69 609.00 | 160 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 559.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 553.00 | 30 043.00 | 2 979.00 | 86 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 500.00 | 983.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 033.00 | 28 543.00 | 1 996.00 | 84 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 470 531.00 | 470 531.00 | | 470 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 729.00 | 548 021.00 | 1 708.00 | 549 729.00 |