| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 988.00 | 67 198.00 | 71 790.00 | 138 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 300.00 | 71 078.00 | 79 222.00 | 150 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CF Disponibilités | 311 829.00 | | 311 829.00 | 311 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 913.00 | | 361 913.00 | 361 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 214.00 | 71 078.00 | 441 135.00 | 512 214.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 943.00 | | | 185 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 135.00 | | | 441 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 091.00 | | 909 091.00 | 909 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 091.00 | | 909 091.00 | 909 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 764.00 | | | 928 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 649.00 | | | 925 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 777.00 | 7 315.00 | 7 462.00 | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 364.00 | 48 234.00 | 5 129.00 | 53 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 076.00 | 233 614.00 | 7 462.00 | 241 076.00 |