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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 000.00 | 98 696.00 | 58 304.00 | 157 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 212.00 | 102 477.00 | 65 736.00 | 168 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BZ Autres créances | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 173 814.00 | | 173 814.00 | 173 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 466.00 | | 341 466.00 | 341 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 678.00 | 102 477.00 | 407 201.00 | 509 678.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EA Autres dettes | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 201.00 | | | 407 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | 1 046 757.00 | | 1 046 757.00 | 1 046 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 647.00 | | 1 046 647.00 | 1 046 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 157.00 | | | 1 095 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 106.00 | | | 1 082 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 060.00 | 17 668.00 | 3 250.00 | 88 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 100.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 180.00 | 17 668.00 | 3 151.00 | 84 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 781.00 | 167 651.00 | 5 129.00 | 172 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |