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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 536.00 | 117 640.00 | 113 896.00 | 231 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 068.00 | 120 740.00 | 121 328.00 | 242 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 492 371.00 | | 492 371.00 | 492 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 228.00 | | 533 228.00 | 533 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 295.00 | 120 740.00 | 654 555.00 | 775 295.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 484.00 | | | 282 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 592.00 | | | 525 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 555.00 | | | 654 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 718.00 | | | 285 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 707.00 | | 27 343.00 | 223 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 242 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 231 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 176.00 | | 27 343.00 | 213 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469.00 | 35 254.00 | 8 982.00 | 94 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | 35 254.00 | 8 982.00 | 91 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 750.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 484.00 | 42 610.00 | 239 874.00 | 282 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 986.00 | 40 856.00 | 5 129.00 | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 592.00 | 285 718.00 | 239 874.00 | 525 592.00 |