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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 249.00 | 151 074.00 | 78 175.00 | 229 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 780.00 | 154 174.00 | 85 607.00 | 239 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 826.00 | | 455 826.00 | 455 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 607.00 | 154 174.00 | 541 433.00 | 695 607.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 405.00 | | | -120 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
EA Autres dettes | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 625.00 | | | 535 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 433.00 | | | 541 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 36 781.00 | 3 347.00 | 120 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | 36 781.00 | 3 347.00 | 117 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 874.00 | 71 269.00 | 168 606.00 | 239 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 59 954.00 | 5 129.00 | 65 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 625.00 | 367 019.00 | 168 606.00 | 535 625.00 |