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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 176.00 | 91 369.00 | 121 807.00 | 213 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 707.00 | 94 469.00 | 129 239.00 | 223 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 516 583.00 | | 516 583.00 | 516 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 479.00 | | 577 479.00 | 577 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 186.00 | 94 469.00 | 706 718.00 | 801 186.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 312.00 | | | -107 312.00 |
DL TOTAL (I) | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
EA Autres dettes | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 753.00 | | | 576 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 718.00 | | | 706 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 269.00 | | | 554 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 477.00 | 25 073.00 | 33 081.00 | 102 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | 681.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 696.00 | 25 073.00 | 32 400.00 | 98 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 741.00 | 329 257.00 | 22 484.00 | 351 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 60 896.00 | 5 129.00 | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 753.00 | 554 269.00 | 22 484.00 | 576 753.00 |